景顺长城中证500ETF基金2022年四季报点评 微速讯
一、基金基本情况概述
景顺长城中证500ETF(159935)成立于2013年12月26日，四季度最新规模0.60亿元。济安金信三年期评级为4星。
基金经理张晓南拥有6.1年的基金投资经历，2020年4月15日正式接受景顺长城中证500ETF基金管理，任职期间回报为31.66%，位居同类1370只基金中第596名。
【资料图】
张晓南现管理18只产品（包括A类和C类），管理总规模为113.77亿元，平均年化回报为3.85%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为2.72%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名853位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，景顺长城中证500ETF基金的总资产为0.61亿元。较上一期0.54亿元变化了0.07亿元，环比变化了12.99%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
景顺长城中证500ETF基金的持有人数为481人，机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达98.76%。较上一期环比变化了0.39%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为5.12%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
景顺长城中证500ETF基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为36.3%，上一期换手率为56.02%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达56.02%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年11月工业增加值当月同比增长2.20%,前值5.00%;当月环比增长-0.31%,短期经济表现受到了一定影响,但当前已经看到了明显的好转迹象。11月PMI指数为48.00,10月后经济再次受到冲击,但预计整体在2-3个月后恢复。11月PPI同比增长-1.30%,前值-1.30%,环比增长0.10%;CPI同比增长1.60%,前值2.10%,环比增长-0.20%,整体通胀比较温和。11月M2同比增长12.40%,M1同比增长4.60%,社会融资规模存量同比增长10.00%,政府部门缓慢加杠杆以托底经济。11月末外汇储备3.12万亿美元,当前外汇储备逐渐多元化。国内四季度更加注重经济恢复,且在“第九版”、“二十条”、“新十条”之后防疫政策更加优化且具有针对性,预计在2023年一季度会出现比较明显的恢复。当前海外美联储加息节奏逐渐缓和,市场预期2023年会有比较宽松的全球流动性环境。从投资者风险偏好恢复、估值修复以及盈利改善等多个角度来看,当前都是比较好的参与权益资产投资的时点。2022年四季度市场先抑后扬,上证综指、深证成指、沪深300、中证500、创业板50和科创50的收益率分别为2.14%、2.20%、1.75%、2.63%、3.34%和2.19%。 本基金采用完全复制中证500指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
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